CopyRight ©2021 福州科莱特教育科技有限公司 | 京ICP备15015640号-2

SAP软件 财务年结步骤

分类: SAP干货

发布时间: 2021-12-28 14:22:49

标签:

作者:

阅读量: 17

新闻来源:

SAP软件 财务年结步骤

会计年度结束时,都需要进行相应的结账操作,将上一年度的余额结转到下一年度。SAP中财务年结包含余额结转,以及资产年结两部分。

科莱特介绍,具体步骤如下,

1)科目余额结转FAGLGVTR;
2)往来余额结转F.07;
3)资产年度变更AJRW;
4)资产年终结算AJAB;
5)预算余额结转CJCO/CJCF;
6)科目余额比对。

1)  科目余额结转FAGLGVTR

一般先“测试运行”,核对无误后再正式运行,执行余额结转。

2)  往来余额结转F.07

测试运行无误后,取消上图红圈中的标志,执行余额结转。

3)  资产年度变更AJRW
固定资产需要每年开账,只有将新会计年度打开后才能对资产进行相应的操作。

一般先“测试运行”,核对无误后再正式运行。

固定资产年度变更不能联机执行,需要将其设置为后台作业。如下图,选择“程序->后台执行”设定后台JOB,

在弹出窗口中设置打印参数,输出设备选择默认的LP01即可,

 接下来设置后台作业的执行时间,一般选择“立刻”执行,

然后保存,生成后台JOB,

接下来AW01N去查看资产,如果能够看到2019年折旧数据,说明执行正确,或者是SP02查看后台作业执行结果。

4)  资产年终结算AJAB
资产年度结算AJAB相当于将旧的资产年度关闭,关闭后不能再对上一年度进行操作。操作方法和资产年度变更类似,正式执行时也需要通过后台执行,具体可以参照上一步的操作。

一般先“测试运行”,核对无误后再正式运行。

测试运行无误后,选择“程序->后台执行”设定后台JOB。如果执行AJAB之后,发现还需要在上一年度对固定资产进行操作,例如报废一个资产,可以通过事务码OAAQ取消资产年结,等对资产做完相应的操作之后,再执行AJAB即可。

上图红框中的数据表示公司代码2000下资产年度2018年已经关闭,即当前资产年度为2019年,如果要重新打开资产的2018年度,将红框中的会计年度改成2017年,然后保存即可。

5)  预算余额结转
当启用SAP投资管理功能时,如果对项目进行了预算管理,年底时需要将本年剩余预算结转到下一年。如果没有启用投资管理,可以忽略此步骤。结转时先测试运行,测试运行无误后,取消测试运行标志,执行正式结转。
CJCO:预算结转

CJCF:承诺结转

6)  科目余额比对

检查科目余额表的本年年初和去年年末是否相等,或者是查看资产负债表的本年年初与去年年末是否相等即可。如果不等,需要进一步核对原因。

说明:

1)执行年结之前需要正常完成12月份的月结;

2)做完年结后,又对去年做了调整,是否需要重新进行余额结转呢?一般情况下是不需要的,在调整时系统会自动将余额更新到下一年度。

更多内容,关注「科莱特教育」官微

科莱特教育】专注信息化人才培训,8年SAP培训经验,以学员高质量就业为目标,集结了50多位资深顾问讲师,在SAP培训课程上,紧跟企业用人需求,将知识点融入实战经验,帮助学员掌握SAP咨询公司以及SAP项目的实际操作经验,助力学员在最短的时间达到公司用人标准,为想快速进入SAP行业的人提供绝佳的机会。