SAP软件 财务年结步骤

分类: SAP干货

发布时间: 2021-12-28 14:22:49

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会计年度结束时，都需要进行相应的结账操作，将上一年度的余额结转到下一年度。SAP中财务年结包含余额结转，以及资产年结两部分。

科莱特介绍，具体步骤如下，

1）科目余额结转FAGLGVTR；
2）往来余额结转F.07；
3）资产年度变更AJRW；
4）资产年终结算AJAB；
5）预算余额结转CJCO/CJCF；
6）科目余额比对。

1）  科目余额结转FAGLGVTR

一般先“测试运行”，核对无误后再正式运行，执行余额结转。

2）  往来余额结转F.07

测试运行无误后，取消上图红圈中的标志，执行余额结转。

3）  资产年度变更AJRW
固定资产需要每年开账，只有将新会计年度打开后才能对资产进行相应的操作。

一般先“测试运行”，核对无误后再正式运行。

固定资产年度变更不能联机执行，需要将其设置为后台作业。如下图，选择“程序->后台执行”设定后台JOB，

在弹出窗口中设置打印参数，输出设备选择默认的LP01即可，

 接下来设置后台作业的执行时间，一般选择“立刻”执行，

然后保存，生成后台JOB，

接下来AW01N去查看资产，如果能够看到2019年折旧数据，说明执行正确，或者是SP02查看后台作业执行结果。

4）  资产年终结算AJAB
资产年度结算AJAB相当于将旧的资产年度关闭，关闭后不能再对上一年度进行操作。操作方法和资产年度变更类似，正式执行时也需要通过后台执行，具体可以参照上一步的操作。

一般先“测试运行”，核对无误后再正式运行。

测试运行无误后，选择“程序->后台执行”设定后台JOB。如果执行AJAB之后，发现还需要在上一年度对固定资产进行操作，例如报废一个资产，可以通过事务码OAAQ取消资产年结，等对资产做完相应的操作之后，再执行AJAB即可。

上图红框中的数据表示公司代码2000下资产年度2018年已经关闭，即当前资产年度为2019年，如果要重新打开资产的2018年度，将红框中的会计年度改成2017年，然后保存即可。

5）  预算余额结转
当启用SAP投资管理功能时，如果对项目进行了预算管理，年底时需要将本年剩余预算结转到下一年。如果没有启用投资管理，可以忽略此步骤。结转时先测试运行，测试运行无误后，取消测试运行标志，执行正式结转。
CJCO：预算结转

CJCF：承诺结转

6）  科目余额比对

检查科目余额表的本年年初和去年年末是否相等，或者是查看资产负债表的本年年初与去年年末是否相等即可。如果不等，需要进一步核对原因。

说明：

1）执行年结之前需要正常完成12月份的月结；

2）做完年结后，又对去年做了调整，是否需要重新进行余额结转呢？一般情况下是不需要的，在调整时系统会自动将余额更新到下一年度。

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